【晨会纪要】EIA报告利好,油价持续上涨

国信期货订阅号2021-01-10 16:25:23

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股指:外围或扰,股指观望

近期A股地产、银行、航空大权重利空下行,在创业板方面,个股已近出现企稳状态。美科技股出现大跌,市场对中美贸易公开化比较担忧,国内或许在“新低”附近维持震荡。股指观望。

操作建议:观望


国债:风险偏好厌恶,国债多单轻仓

近期国内A股连创新低,资本市场情绪较为低落,风险偏好厌恶情绪上升。且近期中国央行持续施行了货币投放的政策,导致市场预期货币走向宽松。前期的冲高引发波动较大,国债多单应轻仓。


贵金属: 美元再度走强,金银内强外弱

周三COMEX金银继续收跌:纽约金主力8月合约下跌3.8美元至1256.1美元,纽约银主力7月合约下跌0.099美元至16.151美元。沪市金银夜盘走势分化:AU1812低开高走,暂时收于271.9元;AG1812窄幅震荡,暂时收于3749元。美元指数再度站上95关口,金银承压不小。美国5月耐用品订单月率为下跌0.6%,高于前值及预期。金银基本面不差,因此投机者是做空外盘金银的主力,但是内盘金银走势比较抗跌。操作建议:沪金试多,沪银观望。


有色:贸易战情绪暂缓和,有色依靠支撑反弹

6月27日夜盘,受到中美贸易战情绪缓和影响,外盘商品反弹带动内盘有色大涨。近阶段,中美贸易战及货币政策博弈的多重宏观风险压力下,国内市场风险偏好下滑,有色作为风险资产也遭遇冲击,然而从更长远角度来看,中国政府已展现出出对冲宏观风险的态度,加之工业品基本面持续改善,在环保趋严和供给侧改革持续坚持的背景,中长期有色价格具备超跌反弹基础,短期来看沪铜在52000一线以下具有趋势性买入机会,沪铝在14000关口附近将有较为明显支撑,沪镍在114000一线重要支撑一度被跌破,但若能后续能收复站稳将缓和多头情绪,操作上建议控制仓位,多单背靠重要支撑关注反弹机会。


动力煤:止跌反弹 盘整为主

周三夜盘动力煤止跌回稳,再度试探650附近阻力。多地将出现持续性高温天气,提振电煤需求。先进产能释放加快,稳定后期供应预期,现货价格缓慢回落,期货价格维持较大贴水,进而支撑盘面,635-650区间操作。临近季度末,资金面偏紧,叠加全球贸易摩擦风险,警惕周边市场风险。


焦煤焦炭:现货坚挺,双焦反弹

周三夜间,焦炭1809震荡上行,冲高小幅回落,报收2063.5,上涨28,涨幅1.38%。焦炭库缓解库存水平较低,现货价格维持在2300-2400高位水平,期货修复贴水动能下反弹。关注限产地区政策放开对供给端的影响,建议短线操作。


周三夜间,焦煤1809低位开盘,震荡上行,报收1193,上涨8,涨幅0.68%。基本面来看,焦企焦煤库存上升,后续采购意愿下降。焦煤期货修复贴水动能下反弹,短期震荡为主,建议短线操作。


黑色金属:人民币大幅贬值,铁矿多单持有

周三夜盘,螺纹1810合约强势上行,报收3766元/吨,上涨78,涨幅2.11%。昨日全国建材主流贸易商成交量18.52万吨,日环比回升4.24万吨,但是贸易商的低价出货并未给现货市场带来乐观情绪。唐山、昌黎普碳方坯报3560元/吨,小涨10元。夜盘空头资金集中获利离场,期螺反弹至5日线与20日线之间,短线建议在3780-3800之间空单少量尝试。


周三夜盘,铁矿1809合约震荡上行,报收467.0元/吨,上涨3.5,涨幅0.76%。昨日全国主要港口铁矿石累计成交60.6万吨,上周平均日成交83.1万吨。目前矿价460的支撑较强,与钢价的联动性削弱,可考虑介入做空螺矿比值;人民币大幅贬值后对依赖进口的铁矿石形成价格支撑。短线建议多单持有。


油脂:原油走高,提振国际油脂走强

周三CBOT豆油期货收盘上涨。因原油走高。12月期约收高0.09美分,报收29.68美分/磅。夜盘连豆油高开低走,期价小幅修正。


周三BMD毛棕榈油期货上涨,因为市场预期棕榈油产量下滑。9月毛棕榈油期约上涨37令吉或者1.7%,报收2315令吉/吨。夜盘连棕榈油震荡上行。


周三ICE加油菜籽期货收盘上涨。11月期约收高4.9加元,报收512.9加元/吨;夜盘菜油窄幅震荡,菜粕跟随豆粕高开低走。操作上油脂短线偏多操作。


豆类:美豆小幅收高,静等报告出台

周三CBOT大豆期货收盘小幅上涨。美方态度缓和以及市场等待周末报告带来提振。11月期约收高1.5美分,报收889美分/蒲式耳。夜盘连粕高位整理。短线偏多操作为宜。


周三鸡蛋期货震荡收低,现货的走低拖累期货走势。短期期价延续震荡格局,操作短线为宜。


白糖:巴西雷亚尔大幅走弱,原糖重挫

由于巴西货币贬值,刺激生产商卖出,原糖回吐前一日涨幅。10月原糖价格下跌0.4美分,跌幅为3.2%。原糖转弱引发技术性抛盘。近期宏观方面的影响较大,原糖波动加剧。但整体来看,上下空间都有限。郑糖夜盘受到外盘走软打压低开,随后维持弱势震荡,技术上转弱。如果现货依旧低迷,郑糖有继续下行可能。关注5100点一线支撑,操作上建议短线交易为主。


棉花:美棉小涨,郑棉维持震荡

美棉结束跌势,小幅收涨。12月合约上涨0.36美分,涨幅为0.43%。周四公布美棉周度出口报告,周五发布美国农业部年度种植面积报告。美棉整体交投清淡,等待数据公布。另外,中美贸易冲突发展仍需密切关注。郑棉夜盘小幅震荡,整体走势仍偏弱,受均线压制明显。短期基本面变化不大,操作上建议短线交易为主。


原油:EIA报告利好,油价持续上涨

周三原油期货价格大幅上涨,夜盘再度大幅走高。基本面,加拿大原油供应减少,利比亚原油产量不确定,美国原油库存大幅度下降近千万桶,WTI原油期货涨至三年半以来最高。美国能源信息署数据显示,截止2018年6月22日当周,美国原油库存量4.16636亿桶,比前一周下降989万桶。美国汽油需求量季节性增加。技术面,SC1809合约或将继续上涨,关注500附近阻力情况。操作建议:低位多单可适当止盈减仓。


甲醇:油价上涨提振,甲醇持续走强

周三甲醇期货价格震荡回升,夜盘继续走高。现货方面,江苏常州张家港、南通甲醇局部市场略有提涨。内蒙古地区甲醇市场暂稳整理。国际油价大幅上涨,人民币汇率持续贬值,对甲醇都有利多提振。技术面,主力MA1809合约或维持走强。操作建议:低位多单可继续持有。


PTA: 成本端驱动,PTA震荡上涨

油价反弹利好成本,装置重启供应改善,下游聚酯负荷高位,原料大涨刺激终端拿货,叠加社会库存偏低,市场基本面阶段性趋暖。PTA短期或延续震荡走高,关注油价走势,短多持有。


聚烯烃:市场情绪回暖,烯烃止跌反弹

装置检修仍有支撑,非标价差持续高位,农膜开工低点已过,下游需求预期改善,套利窗口关闭进口压力缓和,加之油价提振市场,烯烃短期震荡企稳反弹,关注港口库存消化及复产节奏,建议轻仓试多。


橡胶:胶价跌后修复,夜盘涨幅较大

昨日现货价格小幅反弹,泰混现货10300元/吨。市场成交气氛一般,业者观望情绪浓厚。国内供应依然过剩,保税区库存近一个月来持续小幅增加态势,其中天胶增幅较大。下游轮胎厂开工七成以上,终端需求较为疲软,因此成品库存整体偏高。沪胶在急跌后转为修复格局,剩余空单暂时离场。



(备注:如品种涨跌幅超过2%,将以红色字体标注)


分析师:贾敏

从业资格号:F3002533

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